6928 エノモト

6928
2022/11/29
時価
127億円
PER 予
7.49倍
2010年以降
赤字-81.83倍
(2010-2022年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.22-1倍
(2010-2022年)
配当 予
3.24%
ROE 予
7.99%
ROA 予
4.86%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月4日 10:27
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5528万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3764万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億3309万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q60724-57631-3931,917
通期949-95-326854-6521,954
2015年
3月期
連結
2Q291-20129390-3482,280
通期1,66615-7021,681-6893,183
2016年
3月期
連結
2Q205-38927-184-4813,052
通期668-1,150-641-482-1,2221,973
2017年
3月期
連結
2Q651-412-232238-4151,834
通期2,203-769-9011,434-7892,422
2018年
3月期
連結
2Q662-75924-97-7622,335
通期2,012-1,5581,176454-1,5934,086
2019年
3月期
連結
2Q193-67-436126-5473,776
通期592-1,239-536-646-1,8512,858
2020年
3月期
連結
2Q631-68490-53-6912,853
通期2,358-1,502-334856-1,7073,346
2021年
3月期
連結
2Q370-776-128-406-9022,773
通期2,506-2,402-114104-2,1733,325
2022年
3月期
連結
2Q1,816-1,213206603-1,2344,292
通期3,332-2,965387366-3,1284,365
2023年
3月期
連結
2Q1,138-1,233-255-95-1,2354,498
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
9億4891万
2015年3月(連) +75.6%
16億6629万
2016年3月(連) -59.93%
6億6772万
2017年3月(連) +229.97%
22億330万
2018年3月(連) -8.68%
20億1202万
2019年3月(連) -70.56%
5億9234万
2020年3月(連) +298.02%
23億5765万
2021年3月(連) +6.3%
25億607万
2022年3月(連) +32.94%
33億3160万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-9482万
2015年3月(連)資金回収
1506万
2016年3月(連)資金投入
-11億5008万
2017年3月(連)投入-33.11%
-7億6926万
2018年3月(連)投入+102.47%
-15億5756万
2019年3月(連)投入-20.47%
-12億3870万
2020年3月(連)投入+21.23%
-15億161万
2021年3月(連)投入+59.97%
-24億215万
2022年3月(連)投入+23.44%
-29億6510万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-3億2609万
2015年3月(連)返済還元
-7億226万
2016年3月(連)返済還元
-6億4072万
2017年3月(連)返済還元
-9億146万
2018年3月(連)資金調達
11億7551万
2019年3月(連)返済還元
-5億3636万
2020年3月(連)返済還元
-3億3360万
2021年3月(連)返済還元
-1億1391万
2022年3月(連)資金調達
3億8659万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
8億5408万
2015年3月(連) +96.86%
16億8135万
2016年3月(連) マイ転
-4億8235万
2017年3月(連) プラ転
14億3403万
2018年3月(連) -68.31%
4億5446万
2019年3月(連) マイ転
-6億4636万
2020年3月(連) プラ転
8億5603万
2021年3月(連) -87.86%
1億392万
2022年3月(連) +252.66%
3億6649万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-6億5150万
2015年3月(連)増加+5.69%
-6億8858万
2016年3月(連)増加+77.46%
-12億2192万
2017年3月(連)減少-35.4%
-7億8931万
2018年3月(連)増加+101.78%
-15億9266万
2019年3月(連)増加+16.23%
-18億5111万
2020年3月(連)減少-7.81%
-17億660万
2021年3月(連)増加+27.34%
-21億7316万
2022年3月(連)増加+43.93%
-31億2792万

現金等#8

2014年3月(連)
19億5387万
2015年3月(連) +62.89%
31億8272万
2016年3月(連) -38.01%
19億7290万
2017年3月(連) +22.76%
24億2201万
2018年3月(連) +68.68%
40億8550万
2019年3月(連) -30.03%
28億5847万
2020年3月(連) +17.07%
33億4633万
2021年3月(連) -0.65%
33億2472万
2022年3月(連) +31.3%
43億6537万

営業CFマージン

2014年3月(連)
5.4%
2015年3月(連)
8.81%
2016年3月(連)
3.49%
2017年3月(連)
11.38%
2018年3月(連)
9.1%
2019年3月(連)
2.81%
2020年3月(連)
10.41%
2021年3月(連)
10.9%
2022年3月(連)
12.23%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高