2408 KG情報

2408
2022/09/30
時価
29億円
PER 予
11.96倍
2010年以降
赤字-43.61倍
(2010-2021年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.28-0.85倍
(2010-2021年)
配当 予
2.55%
ROE 予
4.27%
ROA 予
3.67%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2022年7月15日 9:16
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3776万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7559万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6795万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2013年
12月期
連結
2Q296-110-12187-1024,590
通期617-136-65481-1284,832
2014年
12月期
連結
2Q126-101-14025-784,718
通期385-179-212206-1604,826
2015年
12月期
連結
2Q207-9-78198-74,946
通期413-10-154403-165,075
2016年
12月期
連結
2Q205-5-67200-105,209
通期415-11-141404-195,339
2017年
12月期
連結
2Q8381-67164-135,437
通期69130-207200-265,332
2018年
12月期
連結
2Q5-138-166-133-735,033
通期-156-4,354-282-4,510-195539
2019年
12月期
連結
2Q20297-135317-7722
通期-117295-173178-13546
2020年
12月期
連結
2Q-147200-3852-4560
通期-333320-76-13-6456
2021年
12月期
連結
通期364183-75547-929
2022年
12月期
連結
2Q-17668-38-108-8784
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2013年12月(連)
6億1690万
2014年12月(連) -37.63%
3億8477万
2015年12月(連) +7.31%
4億1289万
2016年12月(連) +0.56%
4億1522万
2017年12月(連) -83.36%
6910万
2018年12月(連) マイ転
-1億5567万
2019年12月(連)
-1億1665万
2020年12月(連) -185.47%
-3億3300万
2021年12月(連) プラ転
3億6400万

投資活動によるCF#3

2013年12月(連)資金投入
-1億3559万
2014年12月(連)投入+32.2%
-1億7926万
2015年12月(連)投入-94.38%
-1008万
2016年12月(連)投入+11.1%
-1120万
2017年12月(連)資金回収
1億3042万
2018年12月(連)資金投入
-43億5445万
2019年12月(連)資金回収
2億9475万
2020年12月(連)回収+8.44%
3億1962万
2021年12月(連)回収-42.75%
1億8300万

財務活動によるCF#4

2013年12月(連)返済還元
-6467万
2014年12月(連)返済還元
-2億1169万
2015年12月(連)返済還元
-1億5353万
2016年12月(連)返済還元
-1億4055万
2017年12月(連)返済還元
-2億651万
2018年12月(連)返済還元
-2億8239万
2019年12月(連)返済還元
-1億7256万
2020年12月(連)返済還元
-7570万
2021年12月(連)返済還元
-7500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2013年12月(連)
4億8130万
2014年12月(連) -57.3%
2億551万
2015年12月(連) +96%
4億281万
2016年12月(連) +0.3%
4億402万
2017年12月(連) -50.61%
1億9952万
2018年12月(連) マイ転
-45億1013万
2019年12月(連) プラ転
1億7810万
2020年12月(連) マイ転
-1337万
2021年12月(連) プラ転
5億4700万

設備投資#6#7*

2013年12月(連)
-1億2848万
2014年12月(連)増加+24.14%
-1億5950万
2015年12月(連)減少-90.08%
-1582万
2016年12月(連)増加+18.78%
-1879万
2017年12月(連)増加+37.86%
-2591万
2018年12月(連)増加+650.65%
-1億9453万
2019年12月(連)減少-93.32%
-1300万
2020年12月(連)減少-53.85%
-600万
2021年12月
-

現金等#8

2013年12月(連)
48億3220万
2014年12月(連) -0.13%
48億2602万
2015年12月(連) +5.17%
50億7530万
2016年12月(連) +5.19%
53億3877万
2017年12月(連) -0.13%
53億3178万
2018年12月(連) -89.89%
5億3925万
2019年12月(連) +1.17%
5億4556万
2020年12月(連) -16.34%
4億5642万
2021年12月(連) +103.56%
9億2909万

営業CFマージン

2013年12月(連)
13.15%
2014年12月(連)
8.69%
2015年12月(連)
9.83%
2016年12月(連)
10.56%
2017年12月(連)
1.97%
2018年12月(連)
-5.5%
2019年12月(連)
-4.73%
2020年12月(連)
-17.42%
2021年12月(連)
16.76%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/12、2014/12、2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高