キャッシュ・フローの状況

2022年9月26日 16:15
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1825万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億3973万、投資活動によるキャッシュ・フロー 22億2101万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2013年
6月期
連結
2Q53-74-25-21-861,717
通期180-37694-196-1231,662
2014年
6月期
連結
2Q507-40-363467-161,766
通期554-248-112306-621,856
2015年
6月期
連結
2Q138-121-16616-701,706
通期749-200-805549-821,599
2016年
6月期
連結
2Q25263-206288-231,682
通期397234-190631-912,041
2017年
6月期
連結
2Q213-75-109138-752,070
通期651-40-84611-1342,569
2018年
6月期
連結
2Q-269-14067-892,566
通期673100-806773-1032,606
2019年
6月期
連結
2Q-163-10-44-172-192,390
通期7080-122708-493,193
2020年
6月期
連結
2Q220-171-6949-963,177
通期857-197-178660-1793,680
2021年
6月期
連結
2Q127-15-87112-153,705
通期701-98-216603-594,067
2022年
6月期
連結
2Q1901,596-1281,786-1755,725
通期7402,221-1,4182,961-3165,610
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/06(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2013年6月(連)
1億7987万
2014年6月(連) +207.99%
5億5400万
2015年6月(連) +35.23%
7億4916万
2016年6月(連) -47.02%
3億9689万
2017年6月(連) +64.07%
6億5117万
2018年6月(連) +3.32%
6億7279万
2019年6月(連) +5.26%
7億816万
2020年6月(連) +21.05%
8億5720万
2021年6月(連) -18.17%
7億148万
2022年6月(連) +5.45%
7億3973万

投資活動によるCF#3

2013年6月(連)資金投入
-3億7571万
2014年6月(連)投入-33.88%
-2億4843万
2015年6月(連)投入-19.34%
-2億38万
2016年6月(連)資金回収
2億3437万
2017年6月(連)資金投入
-4004万
2018年6月(連)資金回収
9984万
2019年6月(連)資金投入
-22万
2020年6月(連)投入+999.99%
-1億9724万
2021年6月(連)投入-50.19%
-9825万
2022年6月(連)資金回収
22億2101万

財務活動によるCF#4

2013年6月(連)資金調達
9402万
2014年6月(連)返済還元
-1億1160万
2015年6月(連)返済還元
-8億490万
2016年6月(連)返済還元
-1億8962万
2017年6月(連)返済還元
-8367万
2018年6月(連)返済還元
-8億555万
2019年6月(連)返済還元
-1億2170万
2020年6月(連)返済還元
-1億7777万
2021年6月(連)返済還元
-2億1574万
2022年6月(連)返済還元
-14億1825万

フリーキャッシュ・フロー#5

2013年6月(連)
-1億9583万
2014年6月(連) プラ転
3億557万
2015年6月(連) +79.59%
5億4878万
2016年6月(連) +15.03%
6億3126万
2017年6月(連) -3.19%
6億1113万
2018年6月(連) +26.43%
7億7263万
2019年6月(連) -8.37%
7億794万
2020年6月(連) -6.78%
6億5996万
2021年6月(連) -8.6%
6億323万
2022年6月(連) +390.82%
29億6074万

設備投資#6#7*

2013年6月(連)
-1億2332万
2014年6月(連)減少-49.91%
-6177万
2015年6月(連)増加+33.32%
-8235万
2016年6月(連)増加+11.04%
-9145万
2017年6月(連)増加+46.37%
-1億3385万
2018年6月(連)減少-22.82%
-1億330万
2019年6月(連)減少-52.35%
-4922万
2020年6月(連)増加+263.62%
-1億7900万
2021年6月(連)減少-67.04%
-5900万
2022年6月(連)増加+435.45%
-3億1591万

現金等#8

2013年6月(連)
16億6160万
2014年6月(連) +11.67%
18億5557万
2015年6月(連) -13.8%
15億9944万
2016年6月(連) +27.61%
20億4109万
2017年6月(連) +25.84%
25億6854万
2018年6月(連) +1.47%
26億626万
2019年6月(連) +22.49%
31億9250万
2020年6月(連) +15.27%
36億7991万
2021年6月(連) +10.53%
40億6740万
2022年6月(連) +37.92%
56億988万

営業CFマージン

2013年6月(連)
2.93%
2014年6月(連)
8.68%
2015年6月(連)
11.3%
2016年6月(連)
5.65%
2017年6月(連)
8.86%
2018年6月(連)
8.54%
2019年6月(連)
8.39%
2020年6月(連)
9.94%
2021年6月(連)
8.23%
2022年6月(連)
8.51%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/06、2014/06、2015/06、2016/06、2017/06、2018/06、2019/06、2022/06)
#8 : 現金及び現金同等物の残高