キャッシュ・フローの状況
2023年2月27日 16:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | -119 | 2 | -18 | -117 | 0 | 831 | 通期 | -165 | 0 | -27 | -165 | 0 | 773 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 1,147 | -35 | -1,141 | 1,112 | -4 | 742 | 通期 | 1,218 | -208 | -999 | 1,010 | -156 | 784 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | -863 | -253 | 979 | -1,116 | -195 | 647 | 通期 | -542 | -107 | 571 | -649 | -200 | 686 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 1,414 | -149 | -240 | 1,265 | -1 | 1,708 | 通期 | 1,205 | 95 | -250 | 1,300 | -1 | 1,730 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 99 | -53 | 211 | 46 | -53 | 1,985 | 通期 | -352 | -259 | 204 | -611 | -54 | 1,250 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | -275 | 178 | 186 | -97 | - | 1,338 | 通期 | -277 | 182 | -261 | -95 | - | 893 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | -3 | -36 | 36 | -39 | - | 888 | 通期 | -517 | -41 | 564 | -558 | -7 | 898 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 179 | -31 | -238 | 148 | -4 | 807 | 通期 | 350 | -309 | -116 | 41 | -4 | 821 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 378 | -50 | -326 | 328 | -14 | 824 | 通期 | 1,138 | -53 | -784 | 1,085 | -17 | 1,126 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | -758 | -19 | 9 | -777 | -3 | 352 | 通期 | -1,403 | -57 | 1,152 | -1,460 | -3 | 828 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年11月（連）
- -1億6500万
- 2014年11月（連） プラ転
- 10億1000万
- 2015年11月（連） マイ転
- -6億4900万
- 2016年11月（連） プラ転
- 13億
- 2017年11月（連） マイ転
- -6億1100万
- 2018年11月（連）
- -9500万
- 2019年11月（連） -487.37%
- -5億5800万
- 2020年11月（連） プラ転
- 4100万
- 2021年11月（連） 大幅増
- 10億8500万
- 2022年11月（連） マイ転
- -14億6000万
設備投資#5*
- 2013年11月（連）
- -0
- 2014年11月（連）
- -1億5600万
- 2015年11月（連）増加+28.21%
- -2億
- 2016年11月（連）減少-99.5%
- -100万
- 2017年11月（連）増加+999.99%
- -5400万
- 2018年11月
- -
- 2019年11月（連）減少-87.04%
- -700万
- 2020年11月（連）減少-42.86%
- -400万
- 2021年11月（連）増加+325%
- -1700万
- 2022年11月（連）減少-82.35%
- -300万
営業CFマージン
- 2013年11月（連）
- -22.15%
- 2014年11月（連）
- 37.47%
- 2015年11月（連）
- -10.07%
- 2016年11月（連）
- 36.15%
- 2017年11月（連）
- -21.62%
- 2018年11月（連）
- -23.86%
- 2019年11月（連）
- -32.56%
- 2020年11月（連）
- 22.83%
- 2021年11月（連）
- 51.85%
- 2022年11月（連）
- -83.21%