5703 日本軽金属 HD

5703
2022/12/01
時価
961億円
PER 予
9.61倍
2013年以降
4.8-43.5倍
(2013-2022年)
PBR
0.47倍
2013年以降
0.34-1.26倍
(2013-2022年)
配当 予
5.48%
ROE 予
4.88%
ROA 予
1.9%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月7日 14:49
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -56億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -76億2500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q5,292-9,722-2,262-4,430-7,33229,696
通期18,148-18,9985,762-850-13,97241,597
2015年
3月期
連結
2Q8,276-3,585-15,3624,691-5,55831,078
通期11,780-7,119-17,5814,661-13,06229,433
2016年
3月期
連結
2Q15,865-10,105-1,2705,760-9,91533,987
通期37,770-19,419-10,70818,351-19,08136,485
2017年
3月期
連結
2Q16,145-5,102-13,81411,043-6,83333,213
通期36,488-11,887-24,43224,601-17,03936,286
2018年
3月期
連結
2Q10,600-4,260-9,6726,340-8,08733,183
通期25,868-14,948-17,04010,920-19,39530,517
2019年
3月期
連結
2Q12,354-8,596-5,4713,758-8,96628,854
通期34,644-22,777-8,90411,867-29,92633,345
2020年
3月期
連結
2Q24,117-15,577-6,8988,540-15,29634,656
通期48,676-29,684-15,74518,992-29,97836,296
2021年
3月期
連結
2Q24,184-12,70910,40511,475-12,57558,049
通期41,942-25,6748,19416,268-25,93361,176
2022年
3月期
連結
2Q4,441-12,047591-7,606-10,14454,551
通期1,487-18,021-626-16,534-23,22245,145
2023年
3月期
連結
2Q-7,625-5,611-2,681-13,236-8,41530,320
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
181億4800万
2015年3月(連) -35.09%
117億8000万
2016年3月(連) +220.63%
377億7000万
2017年3月(連) -3.39%
364億8800万
2018年3月(連) -29.11%
258億6800万
2019年3月(連) +33.93%
346億4400万
2020年3月(連) +40.5%
486億7600万
2021年3月(連) -13.83%
419億4200万
2022年3月(連) -96.45%
14億8700万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-189億9800万
2015年3月(連)投入-62.53%
-71億1900万
2016年3月(連)投入+172.78%
-194億1900万
2017年3月(連)投入-38.79%
-118億8700万
2018年3月(連)投入+25.75%
-149億4800万
2019年3月(連)投入+52.37%
-227億7700万
2020年3月(連)投入+30.32%
-296億8400万
2021年3月(連)投入-13.51%
-256億7400万
2022年3月(連)投入-29.81%
-180億2100万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
57億6200万
2015年3月(連)返済還元
-175億8100万
2016年3月(連)返済還元
-107億800万
2017年3月(連)返済還元
-244億3200万
2018年3月(連)返済還元
-170億4000万
2019年3月(連)返済還元
-89億400万
2020年3月(連)返済還元
-157億4500万
2021年3月(連)資金調達
81億9400万
2022年3月(連)返済還元
-6億2600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
-8億5000万
2015年3月(連) プラ転
46億6100万
2016年3月(連) +293.71%
183億5100万
2017年3月(連) +34.06%
246億100万
2018年3月(連) -55.61%
109億2000万
2019年3月(連) +8.67%
118億6700万
2020年3月(連) +60.04%
189億9200万
2021年3月(連) -14.34%
162億6800万
2022年3月(連) マイ転
-165億3400万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-139億7200万
2015年3月(連)減少-6.51%
-130億6200万
2016年3月(連)増加+46.08%
-190億8100万
2017年3月(連)減少-10.7%
-170億3900万
2018年3月(連)増加+13.83%
-193億9500万
2019年3月(連)増加+54.3%
-299億2600万
2020年3月(連)増加+0.17%
-299億7800万
2021年3月(連)減少-13.49%
-259億3300万
2022年3月(連)減少-10.45%
-232億2200万

現金等#8

2014年3月(連)
415億9700万
2015年3月(連) -29.24%
294億3300万
2016年3月(連) +23.96%
364億8500万
2017年3月(連) -0.55%
362億8600万
2018年3月(連) -15.9%
305億1700万
2019年3月(連) +9.27%
333億4500万
2020年3月(連) +8.85%
362億9600万
2021年3月(連) +68.55%
611億7600万
2022年3月(連) -26.2%
451億4500万

営業CFマージン

2014年3月(連)
4.51%
2015年3月(連)
2.73%
2016年3月(連)
8.13%
2017年3月(連)
8.14%
2018年3月(連)
5.37%
2019年3月(連)
6.92%
2020年3月(連)
10.45%
2021年3月(連)
9.7%
2022年3月(連)
0.31%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高