3967 エルテス

3967
2022/09/30
時価
50億円
PER 予
62.67倍
2017年以降
赤字-877.19倍
(2017-2022年)
PBR
2.26倍
2017年以降
2.77-17.42倍
(2017-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
3.61%
ROA 予
1.8%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年9月1日 15:12
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7406万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億9077万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億2883万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
2月期
個別
通期-141-41198-182-155
2016年
2月期
個別
通期150-30662121-938
2017年
2月期
個別
2Q110-9-53101-985
通期186-14246744-281,449
2018年
2月期
連結
2Q-70-72-22-142-941,285
通期-42-1868-228-1631,229
2019年
2月期
連結
2Q64-9848-34-151,243
通期144-22045-76-171,198
2020年
2月期
連結
2Q99-62193-51,311
通期217-91-1126-211,323
2021年
2月期
連結
2Q-229-111-240-31,084
通期-412-458568-870-201,021
2022年
2月期
連結
2Q67-10-1757-111,061
通期191129-74320-701,267

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年2月(個)
-1億4119万
2016年2月(個) プラ転
1億5021万
2017年2月(個) +23.73%
1億8585万
2018年2月(連) マイ転
-4150万
2019年2月(連) プラ転
1億4377万
2020年2月(連) +51.04%
2億1715万
2021年2月(連) マイ転
-4億1244万
2022年2月(連) プラ転
1億9077万

投資活動によるCF#3

2015年2月(個)資金投入
-4055万
2016年2月(個)投入-27.14%
-2954万
2017年2月(個)投入+381.69%
-1億4232万
2018年2月(連)投入+31%
-1億8644万
2019年2月(連)投入+17.85%
-2億1971万
2020年2月(連)投入-58.52%
-9114万
2021年2月(連)投入+402.21%
-4億5772万
2022年2月(連)資金回収
1億2883万

財務活動によるCF#4

2015年2月(個)資金調達
1億9840万
2016年2月(個)資金調達
6億6155万
2017年2月(個)資金調達
4億6744万
2018年2月(連)資金調達
813万
2019年2月(連)資金調達
4473万
2020年2月(連)返済還元
-58万
2021年2月(連)資金調達
5億6810万
2022年2月(連)返済還元
-7406万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年2月(個)
-1億8175万
2016年2月(個) プラ転
1億2066万
2017年2月(個) -63.93%
4352万
2018年2月(連) マイ転
-2億2794万
2019年2月(連)
-7593万
2020年2月(連) プラ転
1億2601万
2021年2月(連) マイ転
-8億7017万
2022年2月(連) プラ転
3億1960万

設備投資#6#7*

2015年2月
-
2016年2月
-
2017年2月(個)
-2761万
2018年2月(連)増加+488.6%
-1億6254万
2019年2月(連)減少-89.61%
-1688万
2020年2月(連)増加+23.28%
-2081万
2021年2月(連)減少-2.53%
-2028万
2022年2月(連)増加+243.77%
-6974万

現金等#8

2015年2月(個)
1億5544万
2016年2月(個) +503.21%
9億3766万
2017年2月(個) +54.49%
14億4863万
2018年2月(連) -15.17%
12億2882万
2019年2月(連) -2.54%
11億9762万
2020年2月(連) +10.47%
13億2305万
2021年2月(連) -22.83%
10億2100万
2022年2月(連) +24.05%
12億6658万

営業CFマージン

2015年2月(個)
-21.75%
2016年2月(個)
15.64%
2017年2月(個)
13.47%
2018年2月(連)
-2.58%
2019年2月(連)
8.68%
2020年2月(連)
11.06%
2021年2月(連)
-20.73%
2022年2月(連)
7.11%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高