6572 RPA HD

6572
2022/08/10
時価
201億円
PER 予
196.58倍
2019年以降
赤字-10677.42倍
(2019-2022年)
PBR
1.74倍
2019年以降
1.58-19.11倍
(2019-2022年)
配当
0%
ROE 予
0.88%
ROA 予
0.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年5月27日 16:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6087万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億786万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7337万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
連結
通期13-5095-37-283
2017年
2月期
連結
通期166-778589-458
2018年
2月期
連結
通期568-2391,060329-2181,847
2019年
2月期
連結
2Q195-18026815-1032,129
通期860-1,8034,972-943-4195,876
2020年
2月期
連結
2Q382-1,5978,864-1,215-20513,525
通期127-2,2668,658-2,139-80612,394
2021年
2月期
連結
2Q1,300-316-210984-33813,169
通期1,580-554-151,026-42013,405
2022年
2月期
連結
2Q28-333-245-305-32112,856
通期608-97361-366-42813,102

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年2月(連)
1272万
2017年2月(連) 大幅増
1億6588万
2018年2月(連) +242.54%
5億6823万
2019年2月(連) +51.31%
8億5976万
2020年2月(連) -85.25%
1億2685万
2021年2月(連) 大幅増
15億7980万
2022年2月(連) -61.52%
6億786万

投資活動によるCF#3

2016年2月(連)資金投入
-5013万
2017年2月(連)投入+53.24%
-7683万
2018年2月(連)投入+211.6%
-2億3940万
2019年2月(連)投入+653.08%
-18億294万
2020年2月(連)投入+25.7%
-22億6632万
2021年2月(連)投入-75.57%
-5億5370万
2022年2月(連)投入+75.79%
-9億7337万

財務活動によるCF#4

2016年2月(連)資金調達
9475万
2017年2月(連)資金調達
8539万
2018年2月(連)資金調達
10億6012万
2019年2月(連)資金調達
49億7214万
2020年2月(連)資金調達
86億5828万
2021年2月(連)返済還元
-1507万
2022年2月(連)資金調達
6087万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(連)
-3741万
2017年2月(連) プラ転
8905万
2018年2月(連) +269.23%
3億2882万
2019年2月(連) マイ転
-9億4318万
2020年2月(連) -126.84%
-21億3946万
2021年2月(連) プラ転
10億2610万
2022年2月(連) マイ転
-3億6550万

設備投資#6#7*

2016年2月
-
2017年2月
-
2018年2月(連)
-2億1783万
2019年2月(連)増加+92.43%
-4億1917万
2020年2月(連)増加+92.36%
-8億631万
2021年2月(連)減少-47.89%
-4億2013万
2022年2月(連)増加+1.91%
-4億2815万

現金等#8

2016年2月(連)
2億8346万
2017年2月(連) +61.57%
4億5800万
2018年2月(連) +303.18%
18億4658万
2019年2月(連) +218.2%
58億7588万
2020年2月(連) +110.94%
123億9444万
2021年2月(連) +8.15%
134億519万
2022年2月(連) -2.27%
131億152万

営業CFマージン

2016年2月(連)
1.58%
2017年2月(連)
6.27%
2018年2月(連)
13.57%
2019年2月(連)
10.5%
2020年2月(連)
1.26%
2021年2月(連)
14.1%
2022年2月(連)
3.62%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高