キャッシュ・フローの状況

2022年5月20日 15:00
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 6191万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7581万、営業活動によるキャッシュ・フロー 742万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
8月期
連結
通期-134,897-137,048539,862-271,945-126,292550,670
2021年
8月期
連結
通期164,410-126,28528,79638,125-133,578617,610
2022年
8月期
連結
1Q-----44,017-
2Q7,422-75,81261,912-68,390-90,894611,176

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年8月(連)
-1億3489万
2021年8月(連) プラ転
1億6441万

投資活動によるCF#3

2020年8月(連)資金投入
-1億3704万
2021年8月(連)投入-7.85%
-1億2628万

財務活動によるCF#4

2020年8月(連)資金調達
5億3986万
2021年8月(連)資金調達
2879万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年8月(連)
-2億7194万
2021年8月(連) プラ転
3812万

設備投資#6#7*

2020年8月(連)
-1億2629万
2021年8月(連)増加+5.77%
-1億3357万

現金等#8

2020年8月(連)
5億5067万
2021年8月(連) +12.16%
6億1761万

営業CFマージン

2020年8月(連)
-7.53%
2021年8月(連)
7.75%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/08)
#8 : 現金及び現金同等物の残高