キャッシュ・フローの状況

2022年6月20日 15:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 39万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億1496万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5822万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
9月期
個別
通期16-34444-18-4556
2021年
9月期
個別
通期679-570622-251,177
2022年
9月期
個別
2Q815-580757-111,934

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2020年9月(個)
1587万
2021年9月(個) 大幅増
6億7896万

投資活動によるCF#2

2020年9月(個)資金投入
-3428万
2021年9月(個)投入+67.08%
-5728万

財務活動によるCF#3

2020年9月(個)資金調達
4億4392万
2021年9月(個)返済還元
-34万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年9月(個)
-1840万
2021年9月(個) プラ転
6億2167万

設備投資#5*

2020年9月(個)
-384万
2021年9月(個)増加+563.66%
-2549万

現金等#6

2020年9月(個)
5億5597万
2021年9月(個) +111.76%
11億7730万

営業CFマージン

2020年9月(個)
4.22%
2021年9月(個)
51.13%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/09、2021/09)
#6 : 現金及び現金同等物の残高