キャッシュ・フローの状況

2022年9月16日 15:00
(個別)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 3億7124万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6691万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1325万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2020年
12月期
個別
通期286-45198240-13796
2021年
12月期
個別
通期40013-40414-151,170
2022年
12月期
個別
2Q67-1337154-131,595

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2020年12月(個)
2億8570万
2021年12月(個) +40.1%
4億27万

投資活動によるCF#2

2020年12月(個)資金投入
-4549万
2021年12月(個)資金回収
1330万

財務活動によるCF#3

2020年12月(個)資金調達
1億9769万
2021年12月(個)返済還元
-4008万

フリーキャッシュ・フロー#4

2020年12月(個)
2億4020万
2021年12月(個) +72.18%
4億1358万

設備投資#5*

2020年12月(個)
-1304万
2021年12月(個)増加+13.61%
-1481万

現金等#6

2020年12月(個)
7億9638万
2021年12月(個) +46.9%
11億6988万

営業CFマージン

2020年12月(個)
32.36%
2021年12月(個)
32.92%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/12、2021/12)
#6 : 現金及び現金同等物の残高